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年报]金科信息(831107)：2024年年度报告

admin3天前产业地产资讯8

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　　一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、公司负责人何志坚、主管会计工作负责人林莹及会计机构负责人（会计主管人员）林莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　三、本年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

　　四、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

　　六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。

　　本报告不存在未按要求进行披露的事项。

　　载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表

　　载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

　　报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

　　福建金科信息技术股份有限公司董事会秘书办公室

　　第二节会计数据、经营情况和管理层分析

　　(一) 商业模式与经营计划实现情况

　　商业模式：福建金科信息技术股份有限公司专业从事网络系统集成业务，同时为客户提供 IT信息技术咨询和专业的运营维护服务，致力于为客户提供专业 IT整体解决方案。公司根据行业客户需求，应用业界先进的技术产品，提供从解决方案到集成到服务到运维的一站式IT服务，IT基础设施运维服务包括三个服务产品：设备维保服务、系统运维服务、业务运维服务。公司依托自身的研发、集成能力，针对客户需求，高效率、高质量的解决方案及产品，保证公司在行业内有利的竞争地位。公司一直保持与客户的长期合作关系和极高的续约率，从而累积不断增长的长期客户数量。公司拥有强大的专业技术服务团队，独立知识产权的智能化 IT运维软件、备件库以及稳定优质的客户群体。经过三十多年的积累，公司有着丰富的金融行业系统集成和服务经验，拥有中国人民银行、兴业银行等多家总行级客户。公司在北京、上海、广州、成都、福州、厦门、南昌、武汉、西宁、珠海、拉萨、重庆等地建立了一定规模的IT产品备件库，能够为客户提供7*24*4级别的快速备件更换服务，保障客户业务系统的稳定运行，降低宕机带来的业务风险。在为客户提供 IT基础设施运维服务的过程中使用了智能化的运维工具，进一步提升了公司的服务能力和手段，也增强了差异化竞争能力。公司是业界主流厂商华为、思科、新华三、锐捷在中国的战略合作伙伴，是国家认定的高新技术企业，是国家级信息技术应用创新工作委员会会员单位，取得信息安全服务（CCRC）资质，具有软件能力成熟度模型集成3级（CMMI3）认证、信息系统建设和服务能力评估（CS3）认证、涉及国家秘密的计算机信息系统集成乙级资质，通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO20001IT服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO22301业务连续性管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、 ISO50001能源管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证等多项体系认证。研发创新方面，针对IT基础设施具有品牌众多、技术繁杂的特点，公司建立起较完善的IT基础设施实验中心，配备一批技术专家长期致力于研究并掌握众多品牌IT基础设施的维护技术。经过多年的积累，公司已经掌握IT基础设施各主流厂商不同时期、不同品牌IT基础设施的运维技术。另外，公司还配备了一批软件工程师长期致力于研究开发IT基础设施管理系列软件，具备对IT基础设施进行监控、分析、管理、自动化运维的功能。到目前为止，公司通过自主研发，已经拥有8项研发专利和64项计算机软件著作权证书，这些软件已应用于客户的IT基础设施服务中，与人工服务相互支撑，极大地提升了IT基础设施服务的整体服务水平和能力。 “创造服务、致力服务、奉献服务、赢得服务”是金科信息的长期定位。金科将紧扣信息技术瞬息万变的发展脉搏，竭诚为我国金融行业信息化建设提供高水平、高质量、多层次、全方位的服务。经营计划实施情况：报告期内，公司面临全球经济复苏动能不足与行业竞争格局加剧的双重挑战。在董事会战略指导下，管理层以二次创业为战略纲领，通过全面深化管理变革、优化资源配置结构，实现了经营质量的系统性提升与可持续发展能力的显著增强。运营效率方面，公司通过实施新的DSO改善计划和预测模型，存货周转率由2023年的3.62次提升至2024年的4.03次，有效释放了营运资金，提升了资金使用效率；通过重构客户信用管理体系，应收账款余额下降39.54%；公司持续加大数字化转型投入力度，深化系统性精细化管理，运营效率和管理水平实现质的飞跃。业务拓展方面，公司在大客户战略布局中的成效显著。公司战略客户复购率达 82%，头部客户续约

　　金额占比超 45%，客户黏性处于行业领先水平。区域战略取得突破，中部战区成为新的业务增长极。金融行业继续保持战略优势地位，营收占比 77%，信创产品渗透率较往年有大幅提升，教育医疗等新兴领域均实现同比增长，成功树立多个行业标杆项目。报告期内，服务转型战略取得显著突破。通过进一步深化实施服务和交付的标准化，极大提升了客户价值，提升了技术团队的效率，降低了服务交付成本。标志着公司实现从项目驱动向持续服务模式战略的成功转型。通过深化与主流厂商的生态合作，进一步优化了公司的收入结构和盈利能力。在网络基础设施领域，公司成功完成多个大型数据中心网络架构升级项目。公司自主研发的网络智能运维平台新增 AI运维分析引擎，显著提升了故障预测准确率和处理效率。在信息安全领域，公司紧跟网络安全架构发展趋势和国家政策，通过整合主流安全厂商能力，打造端到端的安全运营服务体系，为客户提供更为全面、可靠的服务。报告期内，公司实现营业收入 22,576.67万元，归属于母公司股东的净利润 168.66万元，成功实现同比扭亏为盈。毛利率由13.40%提升至16.24%，增加2.84%，显著优于行业平均水平。现金流管理取得突破性进展，经营活动现金流净额同比增长1,340.95%至5,053.5万元，创历史蕞高水平。期末货币资金余额达7,068.27万元，较年初增长89.29%，现金短债比优化至0.7倍，大幅提升了公司的流动性和抗风险能力。资产结构持续优化，总资产规模达21,899.93万元，资产负债率降至54.55%，成本管控体系全面升级，营业成本同比下降30.31%至18,910.84万元。为确保公司可持续加速发展，公司将继续加强市场开拓及优质客户的持续开发工作，充分整合周边优势资源，加快研发创新成果转化与落地，全面提升公司的技术服务能力、创新能力及用户业务融合能力。通过持续深度挖掘市场需求，将公司的创新技术、研发产品、技术服务更深入地融入客户业务场景，提供更加切合客户业务持续优化需求的解决方案及相关软硬件产品与增值服务。

　　(二) 与创新属性相关的认定情况

　　2012年 10月首次获得“高新技术企业”认定证书，延续至今，蕞新的“高新技术企业”证书发证日期为2023年12月28日，有效期三年。 2024年2月22日，福建省工业和信息化厅发布《福建省工业和信息化厅关于公布毅立达（福建）科技股份有限公司等114家企业为省专精特新中小企业的通知》（闽工信函中小 [2024] 99号）认定福建金科信息技术股份有限公司为福建省“专精特新”中小企业。

　　报告期内，货币资金同比增幅89.29%。这一大幅增长主要得益于公司加大了对应收账款的催收力度，通过加强与客户的沟通协调以及运用多种催收手段等方式，促使应收账款的回收速度明显加快。报告期内，应收账款同比减少39.54%。其主要原因在于公司通过积极与各相关客户进行沟通，并采取有效的催款措施，成功地收回了上年度所遗留的应收账款。报告期内，其他应收款同比减少26.72%，原因为收回上年度支付的投标保证金和履约保证金，使得其他应收款的金额相应减少。报告期内，存货同比减少36.75%，原因在于上年度尚未完工的项目成本，在本年度进行了相应的结转处理，从而促使存货余额有所下降。报告期内，合同资产同比增加33.02%，原因为已确认收入的项目中保证金规模相较于上年度出现了有所上升。报告期内，预付账款同比增加 48.8%，主要原因为公司提前支付部分项目设备采购预付款等，以确保项目的顺利启动和后续推进，从而使得预付账款增加。报告期内，短期借款同比减少26.41%，其原因为公司现金流较为充裕，因此提前偿还了部分流动资金贷款。

　　报告期内，营业收入同比减少27.96%，主要原因为整体经济环境不景气、市场需求减少以及政策调整等外部因素的综合影响，致使公司的营业收入出现同比下降的情况。报告期内，营业成本同比减少30.31%，主要原因在于营业收入的减少，使得成本也相应地有所下降。报告期内，销售费用同比减少46.36%，主要原因在于公司对人员结构与工资进行了优化调整，同时由于销售额下降，相应的提成收入也随之减少，这些因素共同导致了工资和奖金支出降低。报告期内，管理费用同比减少17.18%，主要原因为公司对工资进行了调整，从而使得工资支出有所降低。报告期内，研发费用同比减少17.31%，主要原因未公司对工资进行了调整，从而使得工资支出有所降低。报告期内，财务费用同比减少39.83%，其原因为公司提前偿还流动资金贷款，从而有效减少了利息支出；同时，公司还享受到了专精特新企业的贷款利率优惠，进一步降低了利息成本。报告期内，信用减值损失同比减少 198.89%，主要是因为上年度的应收账款在本期收回，从而转回了之前已计提的信用减值准备。报告期内，其他收益同比增加146.62%，原因是由于公司收到了政府补助款所致。报告期内，投资收益同比增加 54.26%，原因为公司有效利用暂时闲置资金购买理财产品，从而增加了收益。报告期内，营业利润同比增加117.88%，主要原因为：1、通过产品服务化，服务质量和效率提升，从而降低了成本；2、进行人员结构的优化与工资的调整，降低了总体的工资薪金支出；3、通过提前偿还流动资金贷款，减少了贷款总额，从而有效减少了利息支出；4、享受到了专精特新企业的贷款利率优惠，进一步显著降低了利息成本。报告期内，净利润实现了 129.98%的同比增长，这一显著提升主要归因于营业利润的大幅增长以及营业外收入的增加。

　　报告期内，系统集成收入同比减少37.99%，主要原因为整体经济环境不景气、市场需求减少以及政策调整等外部因素的综合影响，致使公司的营业收入出现同比下降的情况。报告期内，其他收入同比增加46.8%，主要原因为公司办公大楼的租金收入增加所致。

　　报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加1,340.95%，主要原因为： 1、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。原因为公司的业务量有所下降，导致购买商品和接

　　受劳务的需求减少，相应的现金支出也随之减少； 2、支付给职工以及为职工支付的现金同比减少。原因为公司对人员结构与工资进行了优化调整，这些因素导致支付给职工的现金减少； 3、支付的各项税费同比减少。这主要是由于税务局为了缓解企业压力，出台了相应的优惠政策，其中规定2022年的增值税款可以缓期支付。因此，在2023年需要支付上一年度即2022年缓缴的增值税，而在2024年不存在增值税缓缴的相关事宜。报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加64.66%，主要原因为公司购建固定资产、无形资产同比减少。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加39.55%，主要原因为公司偿还流动资金贷款同比减少。

　　(一) 主要控股子公司、参股公司情况

　　非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

　　(三) 公司控制的结构化主体情况

　　(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况

　　公司主营业务分为 IT基础设施建设业务及 IT运维服务业务。 IT基础设施建设业务行业竞争激烈，行业毛利率整体处于较低水平，上游设备生产厂商和下游客户的议价能力较强，毛利率受供应商和客户的影响较大。IT运维服务业务的毛利率受人力成本、服务价格等因素的影响较大。如果公司经营模式、服务价格、技术更新速度、市场竞争环境、人力资源成本等因素发生变化，可能导致公司上述业务的毛利率水平出现一定幅度的波动，从而影响公司的盈利水平。

　　金融 IT服务行业是智力密集型行业，该行业的 IT服务商对人才争夺较为激烈。公司经过多年发展，建立起了技术精湛、经验丰富、团结合作的技术与管理团队，并成为公司市场竞争力的重要来源。若公司不能及时培养和引进所需的人才，则将对公司业务规模的扩大造成较大限制；若公司的核心研发人员、技术服务人员与管理人员流失，也将对公司竞争力的保持造成不利影响。近年来，随着国内物价水平的持续上涨，公司员工工资及福利也呈现上涨趋势，从而面临营业成本及费用上升的局面。随着公司规模的扩大，若公司未能有效提高营业收入水平、控制人力成本，则将面临盈利能力下降的风险。

　　本期重大风险是否发生重大变化：

　　是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

　　是否存在经股东会审议通过的收购及出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项

　　是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

　　是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

　　二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

　　本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

　　(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

　　(三) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

　　2021年及2022年股权激励计划在本报告期的实施情况：因2023年净利润未达到2021年第二次限制性股票解除限售及2022年头部期限制性股票解除限售的公司层面业绩考核指标。所有 63名激励对象（除 1名已离职员工）对应考核当期计划解限售的限制性股票 842,275 股根据股权激励草案，全部由公司回购注销。股权激励对象廖文虎离职并与公司解除劳动关系，廖文虎是2021年及2022年股权激励对象，2021 年获授9,925股，2022年获授20,705股，2021年头部期解限售3,275股，根据股权激励草案，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部27,355股限制性股票。综上，公司本次总计回购注销 869,630 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

　　公司以自有资金向64名激励对象回购注销869,630股已获授但尚未解除限制性股票。具体情况如下： 1、离职人员回购（1名）回购对象：2021年及2022年限制性股票授予激励对象中廖文虎在限制性股票授予之后、解除限售之前辞职，根据相关规定，其对应的己获授但尚未解除限售的全部限制性股票按规定由公司予以回购注销。回购数量及占股本的比例：2021年获授9,925股，2022年获授20,705股，2021年头部期解限售 3,275 股，共计27,355股，占公司回购前总股本的0.0329%。 2、业绩考核目标未达成（除离职人员外的全部股权激励对象63名）回购对象：2023年度公司归属于挂牌公司股东净利润为-5,744,720.90元，未达到2021年第二次限制性股票解除限售及2022年头部期限制性股票解除限售的公司层面业绩考核指标。两期获授予限制性股票的合计 63名激励对象（除离职员工廖文虎），根据相关规定，其对应考核当期计划解限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。回购数量及占股本的比例：共计842,275股，占公司回购前总股本的1.0144%。 3、回购价格：2021股权激励回购价格为1.17元/股、2022股权激励回购价格为1.41元/股。 4、已履行的程序： 2024年4月9日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第九次会议，分别审议通过了《福建金科信息技术股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》。 2024年4月30日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《福建金科信息技术股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》。 5、回购进展： 2024年7月29日完成回购注销，并在全国股转系统发布《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号2024-022）。

　　超期未履行完毕的承诺事项详细情况

　　报告期内，承诺人未违反上述承诺，履行正常。

　　(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

　　上述抵押系为公司向银行申请授信提供担保，不会对公司造成影响。

　　第四节股份变动、融资和利润分配

　　2024年7月29日，完成2021年第二期以及2022年头部期股权激励回购注销，共注销869,630股股权激励限制性股份。