国泰君安临港创新产业园REIT定价412元份9月19日发售
园REIT(场内简称“临港REIT”)的网下询价结果出炉,认购价格为4.12元/份,按2亿份的发售份额计算,预计募集资金总额约为8.24亿元。据悉,该产品将于9月19日正式发售。
资管表示,作为全国首单以标准厂房为基础资产的产业园公募REITs,临港REIT受到市场资金的青睐。公告显示,剔除无效报价后,76家网下投资者管理的214个配售对象全部符合《询价公告》规定的网下投资者的条件,拟认购数量总和为93.26亿份,为初始网下发售份额数量的148.03倍。
根据公告,临港REIT将于9月19日正式发售,基金份额总额为2亿份。基金初始战略配售发售份额为1.1亿份,占本次基金份额发售总量的55%;网下初始发售份额为6300万份,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的70%;公众初始发售份额为2700万份,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的30%。蕞终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除蕞终战略配售份额,其各自份额将根据回拨情况确定。
据悉,临港创园REIT将主要投资于临港奉贤智造园一期与临港奉贤智造园三期,两处资产均位于临港新片区核心区域,现金流稳定且投资回报良好,契合临港新片区的发展纲要与产业定位,基础设施资产整体已达到稳定成熟的运营状态。根据基金招募说明书中披露的可供分配金额测算,该基金2022年7月1日至2022年12月31日期间预测现金分派率为4.20%(年化),2023年预测现金分派率为4.65%。
(文章来源:上海证券报·中国网)
(原标题:国泰君安临港创新产业园REIT定价4.12元/份 9月19日发售)
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