苹果产业链核心股梳理
美股三大指数集体收涨,道指收涨0.44%,标普500指数收涨0.77%,纳指收涨1.49%。苹果涨超10%,刷新收盘历史高位至425.04美元,总市值1.84万亿元,重回全球市值蕞大公司宝座。Facebook涨逾7%,刷新收盘历史高位至250美元上方,7月涨约11%。亚马逊涨超3%,谷歌A则跌超3%。中概股拼多多涨约8%。
浙商证券首席经济学家李超发文称,7月31日,央行发布公告宣布将资管新规过渡期延长至2021年底。疫情冲击客观上需要资管新规推迟支持经济修复,资管新规延长一年可保证经济正常化后仍会推进,资管新规从长远看是有利于规范资管行业,仍需继续推进。对于市场的影响,本次延长过渡期对于股债市场短期受益,但中期影响偏中性。
多家院线高管对财联社记者表示,《八佰》超预期提前上映将极大刺激观影市场,乐观预计票房有望冲击15亿元以上。《八佰》是华谊兄弟投入巨资的作品,公开资料显示该片投资额高达5.5亿元。该片曾定档2019年7月5日,后于2019年6月25日宣布取消上映暑期档。今日华谊兄弟官方微信公众号称,该片将于8月21日上映。
点评:《八佰》这部电影被寄予厚望,但之前一直不能上映,现在拿它打头阵,也是挽救电影院的无奈之举!毕竟像《唐探3》、《姜子牙》不可能现在上映,因为影院上座率太低了,根本回不了本。
而华谊今年业绩压力特别大,如果不能扭亏,则连亏三年,离退市不远了,所以它必须放手一搏!《八佰》这种大片上映,电影院也久旱逢甘霖,届时可能把排片全给它,如果口碑发酵的话,《八佰》真可能拿下高票房!
《八佰》投资投资额高达5.5亿,如果收15亿票房,也就刚刚回本,但象征意义很大。这个消息会刺激影视股,由于板块处在低位,电影行业将迎来复苏,估计会有资金去挖掘!关注华谊兄弟、光线传媒、华策影视、芒果超媒、中国电影、万达电影和横店影视,可以作为中线趋势票。
军工板块刚熄火,又传来好消息。“强国必须强军,军强才能国安”,这句话一锤定音,给军工板块打开了想象空间。
以前军工股不行,因为总是炒情绪,中国面临周边环境也相对安全。但今年不一样了,必须要强军了,国防科技和武器装备会升级;军工企业就有订单,业绩就会释放,这才是支撑股价蕞大的利好。
7月军工板块涨幅30%,是持续性蕞好的板块;但目前位置不算高,机构仓位也很轻。借着这个利好,加上美国又想搞事,下周可能会开启第二波!
重点关注的股票,中国重工(中国海军提供了80%的主战舰艇);航发动力(中航发动机资产平台);中航电子(我国航空电子领域的龙头企业);中国卫星(卫星制造龙头企业)。
本周将有6只创业板新股进行申购,美畅股份、锋尚文化将作为首批创业板注册制新股进行申购,20%涨跌幅正一步步向我们走来。有机构指出,创业板注册制改革后,打新收益将有望显著提升。
点评:新上市肯定要爆炒,所以提醒大家务必确保已补签资格,否则打新无效。按照时间表,估计8月中下旬可能就上市,届时全部创业板股票涨跌幅20%,刺激的时刻来了!
对A股来说,这是多年来蕞大的变动。新三板精选层100万门槛,只有百万人开户,科创板门槛50万,现在是500多万;而创业板注册制门槛10万,符合条件有3000多万,占所有股民差不多一半,这个影响是空前的。
注册制要来了,尤其是20%涨跌幅,一会让股民没安全,二是控盘难度增加了,会加速资金流出创业板,所以其实算利空。但创蓝筹可能还会涨,因为打新要配300的股票市值,创业板大屁股自然就是首选!此外,创业板的绩优股、机构扎堆的股票,也可能抱团炒作。
首先,跟19年我们重点看华为不同,今年开始,我们一直重点强调苹果产业链。
从估值的角度,因为连续大涨,短期来看,当前的盈亏比并不合适,主要原因并不是逻辑变了,而是涨太高了。
手机方面,主要看5G手机的推出,如果在定价方面跟去年变化不大,那么手机不会出现大问题,但是如果销售不出现超预期表现,当前的价格,从估值方面,并没有很大的优势,所以说,如果之前没有筹码现在才想起来追,是有风险的,估值不合适。
而在零部件方面,不管是手机、TWS耳机还是miniled,这几个赛道还是不错的,比如在未来2-3年TWS耳机依然具备高景气预期,而未来3-5年,miniled具备高景气预期,这一点我上周专门梳理过MINILED概念股。
耳机这边,明年确定性依然很高的歌尔股份,因为pro明年歌尔开始放量贡献业绩,另外可以关注欣旺达,主要做装耳机的充电盒。
拿miniled举例,其逻辑是,产品大概率在明年一季度量产,主要是在平板和笔记本电脑上,那么备货大概率在今年四季度。miniled芯片在苹果产业链上,目前是晶电独家,目前来看,潜力比较大的是三安光电,因为潜从降成本的角度考虑,三安的6寸miniled产能蕞大,而在背板部分主要是鹏鼎,份额有7成以上。
当然,手机方面,其弹性主要是5G零部件,而不是普通的零部件,因为从量的角度,手机增量不确定性太大,5G零部件确定性要高很多,比如在射频领域,因为今年推出5G手机后,苹果的5G手机其渗透率会维持至少一到两年的快速成长期。
iwatch手表方面,主要还是看立讯精密,因为明年新款sip出货概率不小,而且新款的价格会有提升。封测这边主要看环旭电子,周五环旭电子涨停,从业绩上来看已经形成了正反馈。
接下来有一个要关注的就是苹果的新产品,柔性电路板,简称FPC,从量的角度,苹果每年对软板的用量都是增加的,规格也在升级,所以这个方向是一个成长性的方向,目前比较核心的标的是鹏鼎控股,因为日本的产能在推出,鹏鼎后续份额大概率会持续提升,另外一个就是东山精密,其产能和成本都有优势,目前份额不多,弹性较大,作为第二选择。
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