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黑色产业链周报

admin8个月前 (09-21)产业地产资讯33

  8月26日当周全国日均铁水产量较此前一周上升3.62万吨或1.60%,已收复6月中旬至7月底减产量29.71万吨的约53%,钢厂继续复产。与此同时,8月26日螺纹钢表观消费量转为明显回落创6月下旬以来新低,供增需减导致以螺纹钢为代表的普通钢材价格缺乏持续回升动力。

  目前看房地产需求恢复仍较为缓慢,若钢铁供应不能保持低位,则近期钢材价格面临再度走弱可能,进而拖累钢铁原料——铁矿石焦炭价格重回弱势区间。但可以预见的是,9月份至10月份前期,即便钢厂复产,基于部分钢企利润微薄甚至近半数钢厂亏损的考虑,其产量也难以达到6月中旬的产量水平,同时9-10月份钢材需求将季节性回升,预计钢材价格在明显回调后仍有支撑,建议以短期偏空而中期偏多行情看待。

  上周数据显示,钢厂高炉开工率、产能利用率继续回升,铁水日均产量继续增加,港口库存开始回落,以上基本面数据使得短期铁矿石价格相对坚挺,但7月底的反弹已包含了大部分对于钢厂复产的预期,随着钢厂复产预期逐渐实现,若钢厂复产不及预期则存在一定回落空间,另外钢厂库存仍然维持历年低位,预计本轮钢厂复产力度相对有限,矿价难有大的上涨空间。

  从终端的角度来看,近期钢厂在基建快速回升以及房地产保交楼政策的作用下开始复产,但基于房地产购置土地面积、新开工面积累积同比48.33%、34.42%的下降,对于传统季节性旺季的需求回升力度不应过度乐观,上周螺纹钢表需减少26.53万吨,终端需求的持续疲软使得成材弱于原材。

  另外,从成本端来看,铁矿石运费持续震荡下降,铁矿石成本在一定程度上失去支撑。

  8月26日,鲍威尔表示仍将降通胀的首要任务,市场对于美联储加息预期升温,黑色系整体有所回落。

  综上,铁矿石中长期仍以偏空为主,但目前在基本面的支撑下相对坚挺,但短期难有大的涨幅,左侧策略或可考虑适当建仓。

  焦煤焦炭下游市场需预期对市场的影响有所减弱,实际需求并未有起色。焦钢利润博弈加剧,焦价或以盘整为主。

  利多方面,9-10月份的季节性复工复产在即,下游市场仍然有需求预期,同时目前,双焦在钢厂焦企的库存都处在相对低位,焦企钢厂或将在8月份积极补库以应对随后的需求增长。近日,陕西地区确诊病例逐日新增,区域内疫情管控再度升级,相关部门要求主产煤区保持相对静止状态,务必落实各项防疫政策。受此影响,双焦或将有所支撑。部分煤矿电煤保供任务仍在,或将导致对焦煤供给有所减少,利多焦价。

  利空方面,钢厂的利润有所修复,但焦钢利润仍存博弈,钢厂或将打压原材料价格。国家统计局1-7月份房地产报告显示,全国饭地产开发投资同比下降6.4%,住宅投资下降5.8%,房屋新开工面积下降36.1%,住宅新开工面积下降36.8%,加之8月持续高温,双焦下游有高预期低实际的可能性。

  综上,双焦利多利空基本面相互博弈,双焦或以震荡盘整为主。

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标签: 黑色产业链
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