产业链供需紧张上游锂价值得关注

admin2年前 (2024-09-21)产业地产资讯124

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　　7月伊始，新能源车企6月的成绩单也相继出炉，我们可以看到多家造车新势力单月销量均破万，同时比亚迪作为新能源车企龙头之一，实现连续4个月保持单月“10万+”销量。通过这些产销数据，我们也可以看到经历4月产销低谷后，整体需求的复苏速度是有目共睹，甚至超出市场预期。

　　在新能源车需求快速释放下，我们需要考虑到在产业链中各环节的联系。下游需求释放带动中游环节提能扩产，但上游无论是海外还是国内，短期都很难有快速释放的超预期增量，因为上游受到资源、环境、技术等因素限制，其提能扩产的难度是比中下游高不少，这也导致了上游锂矿等资源或成为决定供给的关键环节。当前锂价处于高位震荡、相对平稳的位置，供需关系也决定了锂价高位持续性，拍卖的矿权与不断上涨的精矿实际成交价，也有力支撑了锂价高位。

　　当前国家推出的购置税补贴和汽车下乡活动，以及各地政府推出新能源车消费补贴，都在进一步推动下游需求恢复，同时下半年是传统销售旺季，因疫情推迟的车型也将集中发布，下游需求放量是值得持续关注的。而锂资源作为电动汽车产业链中不可或缺的资源，在当前时点上游供给增速远远跟不上下游需求增长，整体供需关系紧张，因而其价格也将有望持续坚挺，在这一方向上我们也将继续关注拥有优质锂资源、自供率高及一体化等竞争优势的优秀上游企业，其业绩有望大幅增长且兑现且超预期。

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　　（来源：信达澳亚基金李博的财富号 2022-07-08 09:07）[点击查看原文]

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　　发表于 2022-07-08 09:17:41

　　道理是这么个道理，但你作为基金经理，在锂矿股大跌的时候，在指数大跌的时候，你就不能为你的粉丝着想一下，你可以少仓位，多现金，让我们少亏损一点，做个良心民

　　发表于 2022-07-08 09:56:26

　　发表于 2022-07-08 09:17:41

　　发表于 2022-07-08 09:56:26

　　发表于 2022-07-08 11:56:22

　　他又不是神涨的时候比人多跌的时候差不多持平就已经排名前十了

　　发表于 2022-07-08 12:22:42