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重磅利好落地！这个方向有望成为重要投资主线

admin8个月前 (09-21)产业地产资讯21

　　市场分析指出，随着多行业加速开启国产化改造进程，信创产业快速推进，信创有望成为未来重要的投资主线。投资者不妨借助云计算ETF，一键布局科技细分领域龙头。

　　近年来美国对华多项科技领域限制政策陆续出台，充分彰显了中国在关键基础技术实现自主可控的重要性，催化我国自主可控加速推进。在此背景下，国家领导层反复强调关键核心技术的重要性。尤其是在二十大报告中，国家安全被置于显要位置，健全国家安全体系、确保重要产业链供应链安全等重要论调新增独立章节撰写。

　　在此背景下，国内相继出台了如对半导体的扶持政策和半导体产业基金，从政策、财政以及资本市场均给予了重要的支持，未来针对某些“卡脖子”的领域将会有大力度的政策支持和资金支持。信创是一项国家战略，开弓没有回头箭，信创将成为一项长期性的自主产业。目前，信创产业的落地节奏呈现“2+8+N”的发展态势，在党政部门的引领下，金融、电信、电力、石油、交通、航空航天、教育、医疗等八大重点行业也将开始加快自主可控步伐。其中，2022下半年以来，金融信创采购节奏明显提速，电信运营商服务器采购中国产比例快速提升。2023年起，教育、医疗等其余行业也有望加速开启国产化改造进程，驱动信创产业进入高速发展阶段。

　　近段时间，政策端也在持续发力。10月28日，国家发布全国一体化政务大数据体系建设指南，目标是2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，这有望推动加快建设全国政务一体化大数据体系；同日，国务院关于数字经济发展情况的报告提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议，明确提及大力发展数字经济，规划明确指引：到2025年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比从7.8%提升至10%，软件和信息技术服务业规模从8.16万亿增长至14万亿，CAGR达11%。

　　信创产业是信息技术安全的基础，也是产业安全发展题中应有之义。政策催化在为信创产业带来巨大的发展机遇的同时，进一步增强了信创产业中长期发展的确定性，整个产业链正在成为新的“万亿产业”。信创产业有望成为未来重要的投资主线，东吴证券认为信创板块正处于大级别行情的开始，预期年底有政策持续推出和大规模的行业信创招标，现在正是布局时点。

　　信创生态体系主要包括基础硬软件、信息安全及云计算平台等几部分组成，其中芯片、整机、操作系统、数据库、中间件是蕞重要的产业链环节，这其中云计算值得重点跟踪研究，云计算产业链中，虚拟化、操作系统、中间件、数据库等多个领域的国产化率相对较低，未来实现自主可控具备紧迫性与必要性，这也使得云计算是信创产业细分主题之一。工信部日前发布的数据显示，我国云计算产业年均增速超过30%，全球市场占比14.6%。

　　近期，国资云概念股深桑达A自国庆节后股价累计涨幅接近翻倍，太极股份涨幅近50%。消息面上，近日国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业，支持央企之间构建行业云平台。安信证券分析指出，国资云将是国企信创推进基地，是行业信创落地的重要抓手。海通证券分析指出，国有企业数字化转型已成为必然趋势，在数字化转型中国有企业尤要重视数据安全，随着国企上云，云计算以及数据安全等产业将迎来广阔发展空间。

　　根据Wind概念统计，云计算指数中有60%左右权重属于信创产业主题。当前市场上信创及自主可控主题类基金产品较为稀缺，而云计算ETF是较为契合信创产业发展主题的产品之一，在近期信创主题活跃的市场行情中，产品也具备较强的上涨弹性。如中证云计算与大数据指数近期持续上涨，十月以来反弹超20%。当前时点，投资者不妨借助跟踪该指数的云计算ETF一键布局科技细分领域龙头。

　　据了解，中证云计算与大数据主题指数选取 50 只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司 A 股作为样本股，以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。指数前十大重仓股包括用友网络、金山办公、广联达、浪潮信息等。尽管该指数近期反弹不少，但不少成分股仍处于低位，后市仍有上涨空间。

　　截至11月4日，中证云计算与大数据主题指数近1个月上涨超20%，近3个月上涨近7%，近6个月上涨近17%。从投资价值考虑，该指数具有较好的成长性，适合作为资产配置获得行业超额收益。不过，高成长性往往波动也较大，投资者可以参考定投这种分批买入方式。另外，易方达云计算ETF（代码：516510），在市场同类产品中规模蕞大，流动性更有保障，综合费率也更低。

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　　风险提示：观点仅供参考，不代表投资建议。市场有风险，投资需谨慎。过往业绩不代表未来表现。投资者在购买基金前请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。