新能源产业链利好消息频出机构资金布局锚定长期空间

admin2年前 (2024-09-21)产业地产资讯59

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　　10月20日午间，动力电池龙头国轩高科（002074.SZ）发布公告称，全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）于近日收到中国电力国际发展有限公司发来的《2022 年建设工程第三十九批集中招标新源智储 2022 年度储能设备第二次框架招标项目—储能电池预制舱 2 中标通知书》。

　　根据中标份额及项目报价进行测算，国轩高科预计此次中标金额合计约 8.00 亿元。若该项目最终顺利实施完成，将对公司2022年及以后年度经营业绩产生积极影响。

　　而这只是当前新能源产业频繁“报喜”的一角，同样以备受瞩目的储能赛道为例，亿纬锂能（300014.SZ）10月20日晚间将以“创‘芯’驱动发展引领储能T时代”为主题，召开新品发布会，发布储能电池相关新产品。此前，10月18日，宁德时代（300750.SZ）宣布与美国公用事业和分布式光伏+储能开发运营商Primergy Solar LLC (Primergy)达成协议，为Gemini光伏+储能项目独家供应电池。据了解，Gemini项目位于内华达州拉斯维加斯附近，总投资达12亿美元。

　　资金也积极相应行业的景气度，比如一批机构投资者早已入场，从多家公募基金三季报来看，新能源板块依旧是不少基金经理首选。

　　眼下，恰逢三季度报告发布的窗口期，不少新能源产业公司也抢先发布了业绩大幅增长的三季度预告/报告，或者股份回购公告，为当前良好的发展态势再添一味“定心丸”。

　　动力电池板块，宁德时代预告，公司Q3单季度归母净利润在88-98亿之间，业绩中值93亿，单季利润超过上半年。

　　比亚迪（002594.SZ）的三季报预告及9月份产销数据显示，预计2022年前三季度实现净利润91亿元至95亿元，同比大涨2.7倍以上。今年1-9月累计销量达1,185,103辆，累计同比增幅达161.76%。

　　国轩高科预计，2022年前三季度预计实现净利润14,697.50万元至16,181.63万元，同比增长116.68%-138.56%。同时，公司也在积极回购自家股份，根据公司10月12日披露的回购股份进展情况显示，公司计划用于回购的资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含），截至2022年9月30日，已累计回购2.58亿元（不含交易费用）。

　　新能源材料领域，恩捷股份（002812.SZ）指出，2022年前三季度公司净利润在32.10-32.50亿之间，同比增长82.84%—85.12%，前三季度净利润已超上年全年净利润。

　　天赐材料（002709.SZ）则表示，公司预计前三季度净利润变动区间为 42.6亿元至 44.6亿元，较去年同期上升幅度区间为 174.19%至 187.06%。此外，天赐材料还积极履行回购义务，其曾计划使用资金不超过人民币5亿元（含），不低于人民币2.5亿元（含）回购公司股份，截至目前已使用的回购资金达到3.8亿元。

　　除了产业资本积极回购外，各路资金也对新能源产业链积极看好。

　　10月19日，Wind数据统计显示，截至收盘，沪深两市共有2458只个股有融资资金买入。从融资资金买入金额来看，共有71股买入金额超亿元。其中，新能源产业链两大巨头宁德时代、通威股份分别获得6.31亿元、4.2亿元融资买入，融资买入金额排名均跻身前三。

　　此外，wind数据中，进入下半年以来(截止2022年10月19日，下同），名字含“碳中和”、“新能源”、“双碳”的27只ETF基金，受到了投资人的广泛追捧，近2/3的基金下半年以来份额增加，其中如易方达碳中和100ETF、南方基金碳中和ETF、富国双碳ETF、广发中证上海环交所碳中和ETF等在下半年以来份额分别增加了31.45亿份、21.67亿份、19.90亿份和14.20亿份。

　　同时，记者注意到，近期多家公募基金三季报发布，从其调仓路径来看，新能源板块依旧是不少基金经理“心头好”。比如崔宸龙、杨锐文、丘栋荣、茅炜、王博等一众基金经理管理的基金产品进入星源材质（300568.SZ）、璞泰来（603659.SH）等新能源公司前十大流通股股东之列。

　　在前海开源公用事业股票2022年第二季度报告中，崔宸龙就明确强调锂电和光伏的投资价值，他认为整个人类社会目前处于能源革命的重大转折点上，光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端的代表，在此重大历史机遇面前，具有巨大的成长空间。而新能源运营商由于已经开始其商业模式的改善，他认为该板块的中长期增长具备较高的确定性，相对于制造端，其渗透率更低，经营稳定性更强，未来的发展空间更大。

　　值得一提的是，据悉，今年年中调整后的新中证100指数，其中银行、非银、食品饮料等传统行业在指数中权重占比下降了23%；而电气设备、电子、新能源等属于新经济行业主题权重占比上升18%。

　　招商中证100ETF基金经理刘重杰也认为，随着我国经济发展，A股市场重点行业与行业内个股会发生一定程度的变化。中证100指数具备行业龙头全面聚集、市值规模大、流动性好，凸显了我国经济增长模式的转变，反应了A股市场从传统行业向新兴行业逐步过渡的趋势。

　　平安基金认为，随着三季报陆续披露，预计前期调整较多的绩优个股将迎来股价修复。而随着海外加息节奏逐渐平稳、且国内经济在各项政策作用下，市场整体情绪预计也将有所改善。长期来看，消费、医药、新能源以及科技行业中的核心资产仍将是基金长期看好并关注的市场主线。

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