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中金联东科创REIT宣布2025年第二次分红每10份派现04元

admin6个月前 (07-25)产业地产资讯49

  7月17日,中金基金管理有限公司发布公告,宣布中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金(简称“”)2025年第二次分红计划。

  此次分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.40元,分红对象为权益登记日即2025年7月22日登记在册的全体基金份额持有人。现金红利发放日为场外2025年7月24日,场内2025年7月28日。

  中金联东科创REIT的合同生效日为2024年10月17日,由中金基金管理有限公司担任基金管理人,交通银行股份有限公司作为基金托管人。此次分红的收益分配基准日为2025年3月31日,基准日可供分配金额为2010.74万元,应分配金额为2000万元。

  公告还提示,权益分派期间即2025年7月18日至2025年7月22日将暂停跨系统转托管业务。权益登记日当天买入的基金份额享有分红权益,而卖出的则不享有。

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标签: 联东
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