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中金联东科创REIT2025年首次分红:每10份派03370元现金红利

admin1年前 (2025-04-23)产业地产资讯110

  4月22日,中金基金管理有限公司发布公告,宣布中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金(简称“”)2025年第一次分红方案。

  本次分红方案显示,中金联东科创REIT的年度分红次数为2025年度第一次,权益登记日定于2025年4月25日,除息日分别为场外2025年4月25日和场内2025年4月28日。现金红利发放日则为场外2025年4月29日和场内2025年5月6日。分红对象为权益登记日登记在册的全体基金份额持有人,分红方式为现金分红,不支持红利再投资,且暂免征收所得税,免收分红手续费。

  根据公告,收益分配基准日为2024年12月31日,基准日公募REITs份额净值为3.2320元,基准日公募REITs可供分配金额为1687.44万元,应分配金额为1685.00万元,占比约99.86%,分红方案为每10份基金份额0.3370元。

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标签: 联东
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