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电力设备行业月报:上游产品价格下行布局产业链受益环节

admin9个月前 (09-21)产业地产资讯19

  和讯网股票资本观察正文

  电力设备行业月报:上游产品价格下行 布局产业链受益环节

  2023-04-14 14:15:18

  行情与估值:电力设备指数3月份单月下跌5.19%,跑输沪深300 指数月4.7个百分点,在31 个申万一级行业中排24 位;二级板块中,风电设备、光伏设备表现蕞差,月度跌幅接近8%,电池板块表现相对较好,月度跌幅3.4%;板块超八成个股实现月度下跌,上涨个股仅48 家;整体来看,今年一季度下跌0.36%,跑输沪深300 指数约5 个百分点。截至2023 年3 月底,电力设备行业的市盈率估值为26.21 倍,位于过往10 年历史6.20%分位,处于相对较低水平。电力设备板块一季度持续获得北向资金净买入,加仓金额超过200 亿,仅次于食品饮料,在31 个申万一级行业中排名第2 位。

  行业重要资讯:(1)工信部发布行业运行数据,今年1-2 月全国多晶硅、电池产量分别为17.6 万吨、62.2GW,各环节产量又创新高,智能光伏应用持续升级。(2)美国正放行中国光伏组件,当地时间3 月6 日一名白宫官员证实,美国开始放行从中国进口的太阳能电池板(光伏组件)。(3)宁德时代钙钛矿电池新专利公布,包括钙钛矿太阳能电池及其制备方法与用电装置、碘化铅的制备方法、钙钛矿太阳能电池及用电装置”专利公布。(4)欧盟就2030 年扩大可再生能源使用的雄伟目标达成一项政治协议,到2030 年,欧盟27 个成员国将有42.5%的能源来自风能和太阳能等可再生能源,目前的比例为32%。(5)广东印发《推动新型储能产业高质量发展指导意见》,提出到2025 年全省新型储能产业营业收入达6000 亿元,年均增长50%以上,装机规模达300 万千瓦。

  行业重要数据:(1)2023 年1-2 月实现光伏新增装机20.37GW,较去年同期实现88%的快速增长;风电实现新增装机5.84GW,同比实现2%的小幅增长;光伏组件出口29.3GW,同比增长19.9%。(2)多晶硅价格显著回落,带动产业链价格下行,截至2023 年3 月底多晶硅致密料价格为208 元/KG,较前期高点约回落三分之一。(3)在硅料价格下行驱动下,产业链价格整体呈现下降趋势,3 月末电池片为1.07 元/W,组件为1.71 元/W,组件环节韧性相对较强。(4)碳酸锂价格呈现断崖式下跌,截至2023 年3 月底,碳酸锂价格下降至约22 万元/吨,较去年高峰时期59 万元/吨的价格跌幅62%,锂电池其他关键材料也呈现不同程度下降。

  投资建议:维持“强于大市”评级。估值回落但企业业绩确定性仍存,择机布局细分龙头企业的投资机会。新能源发电装机景气度依旧,产业链价格下行带动需求释放。整体来看,光伏设备领域仍然保持相对较高增幅,风电设备增速由负转正。前期市场出现了显著的风格切换,以ChatGPT 为代表的人工智能板块获得市场追捧,电力设备板块指数下跌,进而导致板块估值下杀。随着股价回调、电力设备板块的业绩成长性兑现,整体板块估值已经下降到相对较低的水平。同时一季度以来北向资金持续加仓电力设备板块,净买入规模在31 个行业中位列第二位,当前整个板块估值处于历史较低水平,下游需求旺盛为企业业绩提供保障,未来一段时间板块具备一定的投资价值。建议关注TOPcon 扩产积极的一体化组件企业晶澳科技,海上风电整机龙头企业明阳智能。

  风险提示:新能源装机和政策不及预期,产业链价格波动超预期。

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