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基金机构密集调研苹果产业链消费电子后市如何发展

admin8个月前 (09-21)产业地产资讯20

　　苹果官网将于10月20日开始预购前天上新的两款iPad新品，官方公布的信息中除了iPad的一些配置数据外，争论较大就是第十代iPad取消了闪电接口转而使用USB-C接口；同时消费者们也注意到这两款产品的起售价格有较大幅度的上调。

　　这次新品上架的情况一改苹果往日锣鼓喧天的风格，还记得一个月前发布iPhone14，“灵动岛”功能吸足了消费者的眼球，还有新闻报道网友直播提前拆封iPhone14 Pro被苹果公司罚款数十万元。截至北京时间20日早上4点，苹果公司股价报收143.86美元/股，涨幅约0.08%；

　　在过去的两个月苹果产业链公司也受到机构的关注，歌尔股份、环旭电子等公司受到机构的密集调研；环旭电子在10月10日披露的公告中表示公司近期接待了217家机构调研，名单中可以见到银华基金、华夏基金和鹏华基金等基金公司；立讯精密8月28日的公告显示接待机构379家，接待名单中可以看到大成基金、淡水泉和东吴基金等基金机构。

　　立讯精密作为苹果产业链龙头股，根据基金公司披露的半年报显示，截至2022年6月30日公司共被1405家基金机构持有月129534.92万股，持股市值为437.70亿元，达到总股本比例的18.28%，换比上季度被增持27080.45万股，增持比例达到了3.82%。

　　持有立讯精密股票蕞多的一只基金产品是睿远成长价值混合A，持股总数达到5179.77万元，持股市值约17.50亿元，占基金净值比例的5.39%，较上一季度减少了222.1万股；持股数量第二的基金产品是富国天惠成长混合A/B(LOF) ，持股市值9.46亿元；排名第三的是华夏中证5G通信主题ETF，立讯精密作为头部权重股，被持有2669.96万股，占基金总规模的9.32%。

　　选取了几只以立讯精密作为头部权重股或权重较大的基金产品对比其业绩表现，参与对比的基金分别是前海开源工业革命4.0混合(001103)、长盛电子信息产业混合(080012)、广发聚瑞混合A(270021)和华商电子行业量化股票(007685)。

　　广发聚瑞混合是四只基金中规模蕞大的一个，也是持有立讯精密股份占基金总规模蕞大的一个，基金规模22.52亿元，持有立讯精密582.15万股，占基金总规模的8.56%；从业绩表现上来看，前海开源工业革命4.0混合走势更好，近一年涨幅为-17.59%，其余四只基金的跌幅都超过了20%，跌幅蕞大的是长盛电子信息产业混合，下跌幅度为30.85%。

　　一方面今年前三季度全球智能手机市场需求预冷，苹果是行业前五中唯一实现同比增长的厂商，但另一方面知名果链分析师郭明表示苹果公司在明年或许在印度与中国同时生产新的iPhone15。虽然今年苹果加大了国内供应商的引入力度，新增欣旺达和闻泰科技等厂商，但是苹果供应线的稳定性也产生了一定的波动，要防范产能缩减或交货期收缩等风险，加速布局多元渠道和供应量体系。

　　面对全球消费电子行业的低迷行情，段永平表示苹果公司目前仍然保持着健康的现金流，会是其扩大与业务基本盘的良好基础；平安基金的基金经理钱晶认为目前消费电子正处于底部复苏阶段，建议投资者加强关注。短期来看虽然有14Plus被曝减产的消息，但是即将迎来的双十一购物节按惯例会有一波电子的消费高峰，具体电子行业将会如何发展还是见仁见智。